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英伦金融「黄金交易早评」:下行压力不轻

2015-08-19 11:29:29

  

  英伦金融:美国联邦储备局今晚将发表上月货币政策会议纪录,对加息计划或启示,若加息预期上扬,不排除金银同时应声而下,日内试1107-1100区间机会不低。日内关注美CPI数据,市场料走软,或先支持晚间早段金价行情;油库存有机会上扬,从而打压油价,油价下滑有机会同时打压金价。金价圆底反弹行情形成一个上行通道,上周回调已把有关通道破坏,而目前的顶位旗形盘整偏向利淡,有机会冲高假破后,逐步积聚沽压而大幅下挫,言则,目前要守在底部1107方,否则会重新进入跌势,金价重回1120上方,则有机会再挑战1125近期高位,若能突破则试重要阻力1133~1136区间。目前COMEX的黄金期权近月持仓明显缩减,表明波幅预期收窄。短线银行间挂单在1130~1110好仓逐步下降,从盘路看下行逐步实现,短线1100支持较强。技术上,4小时及日图表现圆底破框上扬利好,周内能守在1083方则升势持续,但反弹只属短线,料周图MA10,1135有一定阻力,若再失现低位1076,则有机会试1021,996区间。目前虽然加息预期上扬,较高值搏率的交易策略,以适量逢高造空较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以中国期金持仓溢价上扬预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  2) 1600以欧元区经济数据走强预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  3) 2030以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  4) 2030以美CPI走软预期适量好仓,波幅逾3~5美元

  5) 0200以美联储纪要提升加息预期适量淡仓,波幅逾3~5美元

  5) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

  A)首触1135适量淡仓,目标1130,1125

  B)上破1118适量好仓,目标1122,1125

  C)跌穿1116适量淡仓,目标1109,1107

  D)首触1100适量好仓,目标1105,1110

  欧元区量化宽松救市,美央行加息如火如荼,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱 中 强

  阻力 1119 1125,1130 1135,1144

  支持 1109 1104,1099 1092,1085

  【前交易日回顾】

  1) 0900以中国期金持仓溢价上扬预期适量好仓,波幅逾1~3美元。2) 1630以英国经济数据走强预期适量好仓,波幅逾1~3美元。3) 2030以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元。4) 2030以美房屋数据走强预期适量淡仓,波幅逾3~5美元。5) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

  A)首触1135适量淡仓,目标1130,1125

  B)上破1116适量好仓,目标1119,1125

  C)跌穿1112适量淡仓,目标1109,1107

  D)首触1109适量好仓,目标1115,1119

  欧元区量化宽松救市,美央行加息如火如荼,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  前优先操作建议:

  1. 1116做空,看1111,突破追 1107

  5. 触底回1107做多,看1115,突破追 1119 (美市早段,准确捕捉15美元波幅)

  以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1500美元(回报率:150%)

  【环球市况焦点及分析】

  美国上月新屋动工量微升至近八年来最多。 以年率计有120万6千间,多过市场预期的119万。按月升幅百分之0.2,较6月份显著放慢,6月份数据则向上修订。 期内建筑批则转跌,减至不足112万,少过市场预期的123万2千,跌幅逾一成六,是08年来最大跌幅。美国经济数据有逐步走强之势,虽然近期美股下行支持金价,但若9月加息预期上扬,所以对金价有一定打压,美元强势下,股市下跌为金价带来的支持会逐步减少。

  英伦金融【黄金】:金价下行压力增。1)首个即市策略,升穿1117可适量造多,看1119,1125,突破追1130,1135。2)反之,跌破1116,目标1109,1104,突破可追1099,1093。3)最后一个策略,由于基本面尚欠缺,以重要顶位挂空单较为有利,以1130,1135区间作适量挂空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

  【原油直击】油价自6月下旬以来,油价已经跌近三分一。以技术分析及黄金回调看,若油价失目前41关口,下一个支持看37美元,言则一手空单有2~3倍的潜在盈利。油价面对美国页岩气亏损、伊朗加入战团及OPEC干预下,料走势会较为人为性波动,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55区间,后市料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。

  【纽约股市】大型零售商沃尔玛上季业绩差过市场预期。 第二季度赚34亿7500万美元,按年跌一成半,持续经营盈利就跌一成一。每股盈利1.08美元,差过市场预期的1.12美元。集团指汇兑因素拖低每股盈利4美仙,美国业务毛利率下降,亦拖累业绩表现,拖累美股。美股失250天线,以黄金回调看,若未能站稳在FR38.2%,17398上方,有机会下行试FR50%,17104及FR61.8%,16809区间,短线的市场非理性追盘情绪是钟摆效应的先兆。美股要跌破17000重要底部,才技术上利好金价。

  【美元指数】日内关注欧元区及日本经济数据,对美元的升势有指引作用。美元指数执笔报96.99。技术上,美元形态上破下行阻力,料重拾升势。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【现货黄金分析】

  【技术面分析】技术上,周图呈一浪高予一浪呈圆底,但受制在区间顶位,突破顶位料有颇大的升幅,但大前提是本周要守在1076上方。以波浪形态看,早前是3浪的节奏,以1076作为一个回调点,现在若回1104上方则是进入4浪,理论上回调目标在1035~1055区间,而不排除期时从新进入5浪,以形态看,会再次触及1076底部,但1076失守,将试1021,996区间。金价未完成结构调整,有小幅反弹后乏力后急回之势,策略上是在主调轨道顶部逄高造空最为合适,炒反弹的则要等金价回升轨底部后待反弹讯号确认,风险的头寸必须有所规划。

  黄金回调分析:

  近期波浪回调 重要黄金回调

  阻力  1148  ~

  阻力  1133  ~

  阻力  1122  ~

  支持  1111  1109

  支持  1097  1104

  支持  1076  1099

  阴阳烛形态:

  4小时 日图 周图

  形态 旗形盘整 顶部身怀六甲利淡 一浪高予一浪利好

  顶底形态及均线分析:

  弱 中 强

  阻力 近期顶部, 1125 重要顶部,1115  重要底部,1029

  支持 近期底部, 1109 重要底部,1101  重要底部,1085

  银行间仓位分析:

  好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单阻力区

  昨日   65%  35%  1130,1110  1115,1100

  前日   ~  ~  ~  ~

  ETF金银持仓量:

  SPDR黄金 变化 iShare白银变化

  昨日 671.87吨 ~  10,107.64吨  ~

  前日 ~ ~  ~  ~

  市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对金价关注事项】

  ----, 美元指数升破98.2,                 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压

  ----, 美元指数跌穿96.2,                 大, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠

  ----, 美股升回18346上方,                中, 3美元, 美股回稳则金价受压

  ----, 美股跌破17398下方,                中, 5美元, 美股乏力回调则金价受惠

  【今日与本周重要数据及关注事项】

  周三(8月19日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

  16:00   欧元区6月未季调经常帐,中,34 ,-- ,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  16:00     欧元区6月净直接投资,中,263 -- , 0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  20:30     美国7月季调后CPI月率,高,0.30%,0.10%,0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

  22:30     美国8月12日当周EIA原油库存,高,-168.2,--,0.2美元,3-5美元,若数据下滑则利好金银

  周四(8月20日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

  14:00     德国7月PPI月率,中,-0.10%,-- ,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银

  16:30     英国7月季调后零售销售月率,中,-0.20%,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银

  20:30     美国8月15日当周初请失业金人数,高,27.4,-- ,0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银

  22:00     美国8月费城联储制造业指数,高,5.7,6.2,0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银

  22:00     美国7月成屋销售总数年化,高,549,542,0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

  22:00     美国7月谘商会领先指标月率,高,0.60%,0.20%,0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

  周五(8月21日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

  14:00     德国9月Gfk消费者信心指数10.1,10.1,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  20:30     加拿大7月CPI月率0.20%,-- ,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  23:30     美国8月14日当周ECRI领先指标,高 ,0.1-0.2美元,3-5美元,若数据下滑则利好金银

  英伦金融一直以客为本,有见不少交易者亦对滑点抱有恐惧,因此凭借公司在资源上及技术上的优势,精心研发真正「零滑点」平台,同时提出「滑一赔十」的保证计划,关注英伦金融微信可让黄金交易者可以免除「滑点」烦恼。

  英伦金融投资管理部

  

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