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美联储纪要+CPI连环炮 黄金美元“双困”能否得解?

2015-08-19 10:27:49

  周三(8月19日)亚市早盘,国际现货黄金徘徊于1118美元/盎司一线,昨日收于小型十字星,为连续第五日受困于34日均线下方,同时,美元指数第四日涨势也在收盘时受到该均线的有效压制。美元与黄金同时受阻34日均线的“双困”局面延续,凸显市场观望情绪浓烈,今晚迎来美联储纪要及美国7月CPI双焦,连环炮轰炸下,黄金与美元能否破解“双困”局面?

  隔夜的美国新屋开工表现强劲。数据显示,美国7月新屋开工120.6万户,刷新近八年高点,预期118万户,前值117.4万户修正为120.4万户。这份数据创下7月份美国新屋开工率创下自大萧条时期以来的最高水平,进一步提供证据表明美国住房市场状况继续增强。房屋市场受到就业市场逐步稳健及较低抵押贷款利率的提振,建筑商大幅增加独立住宅房屋的建造,表明美国经济正在不断回暖。不过,美国7月营建许可月率大跌16.3%,至111.9万套。

  在隔夜美国数据后,现货金价震荡下跌近10美元,但尾盘又自低位反弹回升,基本扳回这一跌幅。汇丰控股首席金属分析师James Steel解释说,“金价下跌吸引了零星的实货交易。”

  外围环境来看,油价昨日收阳可能是一个“开启修正反弹”的信号,超跌的油价对表现良好的美国数据也给出正面反应,20:30后自41.70美元/桶一线持续温和上涨至42.90,而周三凌晨四点多的原油库存数据超预期大降,令油价守住大部分涨幅。美国8月15日当周API原油库存减少230万桶,预期减少77.7万桶,前值减少84.7万桶。

  黄金等市场焦点转向今晚的美联储纪要。LOGIC Advisors公司策略师认为,市场将持续聚焦于美联储在9月会议上的可能性举动。这是大宗商品市场目前的忧虑因素所在,特别是黄金。

  道明证券周二报告称,本周黄金市场焦点包括美联储7月纪要和几个美国经济报告。FED纪要鹰派论点将利空黄金和白银,特别是在中国货币贬值的担忧减弱之时。即使纪要出现稍许鸽派论调也不足于扭转金银下行趋势,除非纪要特别强调推迟加息的必要性。

  分析师们同时指出,若FED纪要鸽派,则会给金价带来一些支撑。美国联邦基金期货近期对FED 9月加息的预期押注在50%上下徘徊。

  【FED纪要,是否透露加息“新信号”?】

  对于今晚美联储纪要是否进一步透露加息信号,市场投行看法不一。

  法国农业信贷称,美联储纪要料将给出有关FOMC将在9月份或12月份加息的谈话。7月纪要料将显示,美联储官员在加息一事上持不同态度,但大部分官员都同意,在“今年晚些时候”加息是合适之举;在7月会议上,委员们可能对美国第二季度经济反弹更具有信心,但其仍然认为全球经济形势的发展是下行风险来源之一。

  瑞银称,美联储7月会议纪要将不会提供太多信息,欧元兑美元料将维持在1.0800-1.1200区间。

  法国巴黎银行周二称,美联储纪要对市场的指引料中性,因料纪要透露的加息细节有限,而可能重申美联储在年底前加息。

  德意志银行预计,美联储7月纪要仍将保留9月加息的可能性。

  纪要前将出炉的美国CPI也不容忽视,CPI表现若良好将支撑FED加息前景。美国7月CPI于今晚20:30公布,美联储纪要将于北京时间周四(8月20日)凌晨02:00公布。

  德意志银行指出,美国7月CPI数据料将支持美联储加息。该行称,美国CPI数据是本周最为重要的数据,考虑到医疗保健行业物价已回升,预计核心CPI年率将上升;在美联储决定何时加息的关键时期,该数据表现若支撑美联储预期,再加上就业市场稳步好转,美联储就将有足够理由开始加息。

  不过值得注意的是,美联储纪要呈现的是7月底FED决议会议时的主要看法,而7月CPI表现并未被该纪要考虑在内。

  【加息预期仍谨慎,中期看涨美元未变】

  目前,市场仍对美联储加息前景谨慎。荷兰安智银行外汇策略师Petr Krpata称,“在中国股市下滑影响下,避险情绪主导市场。在中国经济放缓及全球通缩大背景下,投资者对于美联储是否会升息持谨慎态度。”

  沪综指和沪深300指数周二均下跌逾6%,因投资者预计中国需求会进一步降温,给依赖贸易的亚洲地区带来压力,进而令全球经济复苏蒙上更多阴影。同时,中国央行向金融系统注入的流动性规模创下近19个月来单日之最,显示出在近日人民币贬值之后政府对资本外流的担忧加剧。

  中期之内,市场仍看涨美元。新加坡Saxo Capital Markets外汇交易员Jeffrey Halley表示,“只要中国不继续让人民币大幅贬值,我们就会在未来六个月内看到升息,美元也会走强。”

  花旗集团(CITI)周二调降今年与明年黄金均价预估,该行表示,“由于美联储未来几个季度料开始收紧金融刺激举措,预计美元将持续走强,维持未来一年看空黄金的观点不变。如果美元升值是显而易见的事,那么黄金市场料将承受更多的压力,即便是在第一次升息发生以后。”

  不过,有外媒指出,美元在过去一年中大涨了18%,给美国商业界特别是工业出口带来了巨大拖累。在这种情况下,美联储加息实际上是显得精神错乱的。看看前车之鉴:加拿大央行在全球金融危机后加息了三次,但今年就被迫降息两次,因该国出口在这个需求疲软的世界里基本停滞。

  穆迪8月18日发布季度报告称,全球经济增长在未来两年内仍将温和,且前景面临来自中国资产价格通缩、美联储潜在加息及希腊可能退欧的进一步风险考验。穆迪的预期预期是,在去年增长2.9%之后,全球经济今年增速料放缓至2.7%,明年增速料回升至3.0%附近。

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