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方正中期:铁矿石或承压震荡调整 防范资金增减异动

2015-08-19 09:30:06 富诺财经网

  08月19日讯

  期货:铁矿石1601周二夜盘下跌,收374(-9.5),总增仓2.6万余手,成交量增大。前十名资金流向:昨日部分空头集中减仓、分散增仓,持仓量减少,集中度降低;多头分散增仓,持仓量增加、集中度增加。夜盘空头主动增仓打压后部分空头减仓、多头小幅增仓挺价支撑,反弹后空头压盘,多空分歧较大,盘面承压弱势;短期或承压震荡调整,注意368.5-380区资金流向,防范资金增减所致大幅波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳:曹妃甸435(0),日照425(0),连云港425(0);10月新加坡掉期50.67(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数56.75(0),BDI指数(航运)强势。目前钢厂略有减弱,港口库存变化较小、报价相对偏强,成交尚可,国产矿维稳。短期钢厂开工率仍偏高,支撑矿价,但下旬后期将开始环保限产,而外矿发货量将增加,届时市场或将逐步承压调整。

  宏观及外盘因素:同花顺、恒生电子被证监会立案调查。A股暴跌拖累全球市场,美股下跌,商品、新兴市场货币遭重创。中国7月楼市持续回暖、全国房价涨幅收窄,一线城市成领头羊。铜铝四连跌,至六年低点。新兴市场过去13个月外逃资金达1万亿美元。昨夜:美元指数反弹承压,美原油、黄金承压震荡,美铜下跌,今日国内金属工业品或承压偏弱波动。

  简要策略:铁矿石1601或承压震荡调整,注意368.5-380区资金流向,防范资金增减所致大幅波动:波段操作:减空至10%仓位,若375-385区承压恢复弱势时可补空,若360-370区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减空至10%仓位,若375-385区承压恢复弱势时可补空,若360-370区支撑较强可平空试多。

  策略分析:短期市场资金挺价支撑近月1509合约期货强势,但下旬后期外矿发货量增加、钢厂开始限产减产将压制矿价,远月1601合约高位或将承压(若近远月价差太大时会补价差),防范冲高后资金打压。若下旬钢厂受环保影响减产力度加大,或将使矿价再次回落,注意节奏及布局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:8-21周五09:45中国公布8月财新制造业PMI初值8月28日零时至9月4日24时,北京等七省区市将统一实施六大临时强化减排措施,将压制矿价。

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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