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鲁证期货(周报):中线跌势未变 金价逢高做空

2015-08-11 22:32:48

  一、行情回顾

  本周贵金属延续 7 月下旬以来的宽幅震荡走势,不过区间有所收窄,整体运行在 1080-1100 美元之间;白银表现优于黄金,在触及低点 14.3 一线后,延续温和反弹,日内盘中再度拉涨,上方已测试到 14.8 一线。

  图 1:COMEX 黄金指数日线

鲁证期货(周报):中线跌势未变

  数据来源:文华财经,鲁证期货研究所

  图 2:COMEX 白银指数日线

鲁证期货(周报):中线跌势未变

  数据来源:文华财经,鲁证期货研究所

  二、基金持仓动向

  截止 2015 年 8 月 6 日全球最大的黄金基金 SPDR Gold Shares 黄金持有量为 667.934 吨,较上周末减持 4.769 吨。其他两大黄金基金在本周基本维持持平。SPDR 黄金基金持有量继续下降,这可能会对中期黄金价格造成继续刷新低  点的压力。同期,白银基金 iShares Silver Trust (SLV)白银持有量为 10146.24吨,较上周末减持 19.29 吨。

  图 3:贵金属 ETF 持仓

鲁证期货(周报):中线跌势未变

  数据来源:WIND,鲁证期货研究所

  三、市场盘点

  基本面利好因素:

  1.数据处理公司 ADP 周三公布的数据显示,素有小非农之称的 ADP 就业报告显示,在 6 月就业人口受到小型企业驱动之后,美国 7 月 ADP 就业增幅骤降,且与市场预期值的差距创下 2015 年 3 月以来最大。

  2.美国制造业增速小幅趋缓,表明该国的制造业增长有所降温。美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,美国 7 月 ISM 制造业指数跌至 52.7,预期53.5,前值 53.5。

  3.数据显示,美国 7 月挑战者企业裁员月率增长 135.7%,前值增长 9.3%。美国 7 月挑战者企业裁员人数升至 10.5696 万,前值为 4.4842 万。

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国 7 月非农就业人数增加 21.5万人,略低于市场预期的增加 22.3 万人,同时 7 月失业率依然处于 7 年低位3   5.3%。数据显示,美国 7 月非农就业人数增加 21.5 万人,预期增加 22.3 万人,前值增加 22.3 万人;美国 7 月份失业率 5.3%,预期为 5.3%,前值为 5.3%。美国劳工部还将 6 月非农就业人数修正为增加 23.1 万人。

  2.亚特兰大联储主席洛克哈特周二(8 月 4 日)表示,除非美国经济“严重恶化”,他才支持将加息推迟到 9 月之后。

  3.美国供应管理协会(ISM)周三(8 月 5 日)公布的数据显示,美国 7 月服务业指数升至 60.3,为 2005 年 8 月来最高,为服务行业急速增长的迹象。

  4.美国劳工部(DOL)周四(8 月 6 日)公布的数据显示,美国 8 月 1 日当周首次申领失业金人数增加 3000 人,至 27 万人,前周数据未作修正,仍为 26.7 万。

  四、未来一周重要事件及数据

  8 月 10 日 美国 7 月就业市场状况指数(LMCI)

  8 月 12 日 中国 7 月规模以上工业增加值年率、1-7 月城镇固定资产投资年率、7 月社会消费品零售总额年率

  8 月 14 日 欧元区第二季度季调后 GDP 季率初值、7 月 CPI 年率终值

  五、后市研判

  周五非农数据基本符合预期,贵金属空头回补引发小幅反弹。总体上美国经济向好趋势未变,强势美元压制贵金属价格的基本逻辑未变。黄金日线上连续多日试探 1080 支撑未跌破,短期窄幅震荡,操作上背靠 1100 一线压力逢高做空策略。白银因前期跌幅较大相对抗跌,前期空单继续持有,可适当将白银空头头寸移仓至黄金。

  鲁证期货 赵擎

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