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方正中期:铁矿石或上探承压波动 防范高位短线大波动

2015-08-04 09:02:25 富诺财经网

  07月31日讯

  期货:铁矿石1601周四夜盘承压震荡,收363(-1),总增仓3.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头大幅集中减仓、部分分散增仓,持仓量降低、集中度大降;多头大幅集中增仓,持仓量增加、集中度大增。夜盘空头延续增仓压盘,多头支撑挺价力度不足,多空分歧仍较大,盘面承压震荡;短期或有上探承压震荡波动,注意360-375区资金增量流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸410(0),日照410(0),连云港410(0);9月新加坡掉期50.04(美元/吨)(下调)、普氏62%铁矿石指数55.5(-1.25),BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价维稳挺价,成交一般,国产矿维稳。短期外矿发货量小幅降低、钢厂开工率仍偏高,支撑矿价,8月后期环保限产或将使现货维持承压偏弱格局。

  宏观及外盘因素:政治局:坚持积极财政政策不变调,稳健货币政策松紧适度,高度重视防范系统性风险。发改委:全面开放铁路投资与运营市场。美二季度GDP小幅不及预期,一季度数据大幅上修。IMF不考虑对希腊实施第三轮援助。昨夜:原油承压震荡,美铜、黄金反弹震荡,美元指数上涨承压,今日国内金属工业品或反弹震荡。

  简要策略:铁矿石1601或有上探承压震荡波动,注意360-375区资金增量流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动:波段操作:持空10%,站稳375平仓,若370-380区承压恢复弱势时可补空,若345-360区支撑较强可平空并布局多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空10%,站稳368平仓,若370-380区承压恢复弱势时可补空,若345-360区支撑较强可平空并布局多单。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。短期期货贴水、外矿发货量减少、港口库存降低,钢厂开工率升高,市场做多资金挺价支撑期货上冲。目前货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但淡季钢材需求不济、8月下旬及9月钢厂减产预期将压制后期矿价。近期若港口库存维稳回升、钢厂减产预期增大,市场或承压再跌,防范高位资金打压。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,在后期钢厂大幅减产使矿价超跌后将对三四季度后期行情企稳起到关键作用,超跌后可布局波段多单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:08-01周六09:00公布中国7月官方制造业PMI和非制造业PMI

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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