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方正中期:螺纹钢或上探承压震荡 防范短线大波动

2015-08-04 09:02:21 富诺财经网

  08月03日讯

  期货:螺纹钢1601周五夜盘承压震荡,收2092(-3),总增仓2.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中增减换仓,持仓量微增、集中度降低;空头部分集中增减仓,持仓量降低、集中度降低。夜盘多头主动挺价支撑,空头小幅增仓压盘,多空分歧较大,尾盘多空均减仓。受钢厂提价影响,短期或有上探承压震荡波动,注意2090-2130区资金增量流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动。

  现货:周末沙钢螺纹钢上调170。唐山钢坯1870(+30)成交积极,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2040(+10)缺货拉涨、成交偏好,北京1960(+40)成交维稳。近期需求仍较弱,建材挺价拉涨、市场环保炒作氛围加大,商家部分积极采购,南方阴雨天气增多,整体仍偏弱。伴随钢价上调,钢厂产能略有回升,若8月第一周需求不足,钢价或再有回落波动。短期高产能仍压制市场价格,难改产业供大于求弱势格局。

  宏观及外盘因素:人民日报头条论经济:不搞强刺激,经济金融风险可控,经济踌躇筑底稳增长仍将发力。央行新规防第三方支付银行化,跨行免费转账将被禁止。证监会核查程序化交易,对24个账户限制交易;Citadel确认账户被限制。百城房价三连涨,深圳7月环比涨近10%。美劳工成本创逾30年新低。欧元区7月核心通胀创15个月新高。周五收盘至早盘:美铜、原油下跌,黄金反弹震荡,美元指数反弹,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1601或有上探承压震荡波动,注意2090-2130区资金增量流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动;波段操作:持多15%,下破2085减仓,若反弹2100-2150区承压弱势时可回补空单、强势留多,若2010-2060区支撑较强可布局多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多15%,下破2085平仓,若反弹2100-2150区承压弱势时可回补空单、强势留多,若2030-2060区支撑较强可布局多单。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。当前低需求将压制淡季市场价,虽然货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但政策实施拉动内需抵消房地产下滑之前市场延续供大于求弱势格局。若近期拉涨后需求不济、产能仍高位,市场或承压再跌;淡季跌价可导致减产扩大,利于淘汰落后产能,并且8月下旬至9月阅兵期间环保限产可能提前炒作,对后期阶段性企稳回升行情将有积极作用。若出现超跌行情时可逐步布局波段多单、容易出现超跌快速反弹波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:市场炒作大阅兵期间钢厂将减产,短期利好钢铁行业,8.9月或支撑螺纹钢期货波动。政治局:坚持积极财政政策不变调,稳健货币政策松紧适度,高度重视防范系统性风险。发改委:全面开放铁路投资与运营市场。7月制造业PMI为50%,比6月下降0.2个百分点,稳增长政策需继续加码。8.3周一09:45 7月财新制造业PMI终值

  建议结合我部门矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,防范风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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