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方正中期:铁矿石或上探承压震荡 注意高位资金流向

2015-08-04 09:02:21 富诺财经网

  08月03日讯

  期货:铁矿石1601周五夜盘微涨,收370(+3),总增仓2.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五空头分散增仓,持仓量增加、集中度略增;多头大幅集中增减换仓,持仓量大增、集中度略增。夜盘多头延续支撑挺价,空头增仓压盘,多空分歧仍较大,尾盘部分空头减仓,盘面显强势;短期或上探承压震荡,注意365-380区资金增量流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸420(+10),日照415(+5),连云港415(+5);9月新加坡掉期50.67(美元/吨)(+0.11)、普氏62%铁矿石指数55.25(-0.25),BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价维稳挺价,成交一般,国产矿维稳。短期外矿发货量小幅降低、钢厂开工率仍偏高,支撑矿价,8月后期环保限产或将使现货维持承压偏弱格局。

  宏观及外盘因素:人民日报头条论经济:不搞强刺激,经济金融风险可控,经济踌躇筑底稳增长仍将发力。央行新规防第三方支付银行化,跨行免费转账将被禁止。证监会核查程序化交易,对24个账户限制交易;Citadel确认账户被限制。百城房价三连涨,深圳7月环比涨近10%。美劳工成本创逾30年新低。欧元区7月核心通胀创15个月新高。周五收盘至早盘:美铜、原油下跌,黄金反弹震荡,美元指数反弹,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:铁矿石1601或上探承压震荡,注意365-380区资金增量流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动:波段操作:持空10%,站稳375平仓,若370-380区承压恢复弱势时可补空、延续强势则观望,若345-360区支撑较强可平空并布局多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若370-380区承压恢复弱势时可补空、延续强势则观望,若345-360区支撑较强可平空并布局多单。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。短期期货贴水、外矿发货量减少、港口库存降低,钢厂开工率升高,市场做多资金挺价支撑期货上冲。目前货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但淡季钢材需求不济、8月下旬及9月钢厂减产预期将压制后期矿价。近期若港口库存维稳回升、钢厂减产预期增大,市场或承压再跌,防范高位资金打压。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,在后期钢厂大幅减产使矿价超跌后将对三四季度后期行情企稳起到关键作用,超跌后可布局波段多单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:政治局:坚持积极财政政策不变调,稳健货币政策松紧适度,高度重视防范系统性风险。发改委:全面开放铁路投资与运营市场。7月制造业PMI为50%,比6月下降0.2个百分点,稳增长政策需继续加码。8.3周一09:45 7月财新制造业PMI终值

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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