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方正中期:铁矿石或承压震荡 资金洗盘波动加大

2015-08-04 09:02:20 富诺财经网

  08月03日讯

  期货:铁矿石1601周一上探承压调整,收363(-4),总增仓9.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:空头大幅集中增仓,持仓量大增、集中度增加;多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量大增、集中度增加。多头延续积极挺价,空头增仓压盘,多空分歧仍较大,盘面冲高承压偏弱;短期或承压震荡,注意360-370区资金增减流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动,波动增大。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸435(+15),日照430(+15),连云港430(+15);9月新加坡掉期51.15(美元/吨)(+0.48)、普氏62%铁矿石指数55.25(预微涨),BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价坚挺上调,成交一般,国产矿维稳。短期外矿发货量小幅降低、钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,8月下旬环保限产或将再次压制现货。

  简要策略:铁矿石1601或承压震荡,注意360-370区资金增减流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动,波动增大:波段操作:持空15%,站稳375平仓,若370-380区承压恢复弱势时可补空,若350-360区支撑较强可平空并布局多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补空10%,站稳370平仓,若370-380区承压恢复弱势时可补空,若350-360区支撑较强可平空并布局多单。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。短期期货贴水、外矿发货量减少、港口库存降低,钢厂开工率升高,市场做多资金挺价支撑近月1509合约期货上冲。8月下旬及9月钢厂减产预期将压制后期矿价,远月1601合约承压弱势,防范冲高后资金打压。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,短期需求强劲支撑市场涨势,若后期钢厂受环保影响大幅减产或将使矿价再次超跌,将对三四季度后期行情企稳起到关键作用,超跌后可布局波段多单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:政治局:坚持积极财政政策不变调,稳健货币政策松紧适度,高度重视防范系统性风险。人民日报头条论经济:不搞强刺激,经济金融风险可控,经济踌躇筑底稳增长仍将发力。7月制造业PMI为50%,比6月下降0.2个百分点,稳增长政策需继续加码。7月财新PMI终值47.8,创两年新低。8.5周三09:45 公布中国7月汇丰综合、服务业PMI

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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