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方正中期:铁矿石或延续承压震荡 资金洗盘波动加大

2015-08-04 09:02:18 富诺财经网

  08月04日讯

  期货:铁矿石1601周一夜盘下探震荡,收367(+4),总增仓4.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头大幅集中增仓,持仓量大增、集中度增加;多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量大增、集中度增加。夜盘空头小幅增仓打压后减仓,多头延续积极挺价,多空分歧仍较大,盘面震荡;短期或延续承压震荡,注意360-375区资金流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸435(+15),日照430(+15),连云港430(+15);9月新加坡掉期51(美元/吨)(-0.15)、普氏62%铁矿石指数55.75(+0.5),BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价坚挺上调,成交一般,国产矿维稳。短期外矿发货量小幅降低、钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,8月下旬环保限产或将再次压制现货。

  宏观及外盘因素:沪深交易所修改融券规则:T+0变为T+1,限制融券日内多次回转交易。上交所对多个异常交易账户采取监管措施。人民日报二论经济:坚持发展实体经济。美7月ISM制造业PMI创三个月新低,个人消费支出放缓,核心PCE物价指数同比增1.3%。欧元区7月制造业PMI好于预期,德国增长提供动能。昨夜:黄金、原油下跌,美铜震荡,美元指数震荡微涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:铁矿石1601或延续承压震荡,注意360-375区资金流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动:波段操作:平仓观望,若370-380区承压恢复弱势时可补空,若350-360区支撑较强可平空并布局多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若370-380区承压恢复弱势时可补空,若350-360区支撑较强可平空并布局多单。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。短期期货贴水、外矿发货量减少、港口库存降低,钢厂开工率升高,市场做多资金挺价支撑近月1509合约期货上冲。8月下旬及9月钢厂减产预期将压制后期矿价,远月1601合约承压弱势,防范冲高后资金打压。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,短期需求强劲支撑市场涨势,若后期钢厂受环保影响大幅减产或将使矿价再次超跌,将对三四季度后期行情企稳起到关键作用,超跌后可布局波段多单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:政治局:坚持积极财政政策不变调,稳健货币政策松紧适度,高度重视防范系统性风险。7月制造业PMI为50%,比6月下降0.2个百分点,稳增长政策需继续加码。7月财新PMI终值47.8,创两年新低。8.5周三09:45 公布中国7月汇丰综合、服务业PMI

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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