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期指净空持仓出现回升

2015-07-24 13:02:54

  周一市场全天呈现窄幅振荡行情,但期指三个品种走势明显弱于现货指数。IF及IH主力合约早盘持续走低,IC盘中一度涨幅近4%但尾盘出现跳水,收盘IF、IH及IC分别下跌3.62%、2.49%及2.49%。基差方面,由于现货相对强势,期指贴水较上周五继续扩大。其中IF、IH及IC1508合约分别贴水210.61、125.76及527.5点,IC负基差再度逼近历史高位。

  量能方面,周一市场活跃度持续下降。期指三个品种IF、IH及IC分别成交203万手、32.8万手及20.7万手,总成交量较上周五继续回落,显示市场投机情绪逐步下降。持仓量呈现量价双增的局面,三个品种持仓均较上周五略有回升,但依然处于较低水平。其中,IF持仓增加200手至84190手,IH持仓增加2500手至26910手,IC微增100余手至18183手。

  主力持仓方面,伴随指数持续上扬,期指三个品种主力净空头持仓出现回升。IF主力前20名空头增仓1200手,多头减仓1900手,净空头持仓较上周五增加3000手至11925手。IH多空双方主力均出现大幅增仓,但空头增仓更为明显,净空头持仓增至5046手。IC主力持仓与上周相比变化不大,净空头持仓微增至631手。多头减仓同时空头小幅增仓显示在目前指数持续走高,特别是大盘面临4000点整数关口,市场看多情绪渐趋谨慎,同时套保盘逐步入场。

  具体席位方面,IF主力多空头较上周五无明显变化,其中净空头持仓较大的海通期货[微博]和广发期货席位多头双双出现减仓,持仓分别减少2255手和877手,净空头持仓分别增至3146手和3304手。与此同时,永安期货席位多头持仓也下降895手至2975手,空头增仓431手,净多单降至1598手。主力多头减仓或许是部分多头资金平仓获利离场所致。

  整体来看,随着指数持续上行,市场投资者更为谨慎,整体做多氛围有所下降。同时期指的走高也给了部分套保资金入场对冲的机会,因而总体净空头持仓有所增加。预计期指在目前点位涨势或有所停滞,呈现窄幅振荡走势。

  

  (作者单位:永安期货)

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