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期指多头信心仍在恢复中

2015-07-24 13:02:52

  本周前三大期指品种呈现明显的振荡格局。虽然三大期指品种每日资金流向呈现共进退的局面,但是结果却不同。其中,中证500期指维持振荡盘升走势,上证50和沪深300期指却振荡调整。周三期指三品种再度全线增仓,收盘中证500期指继续小幅收涨,上证50和沪深300期指则小幅收低。我们认为,如果没有更多资金进场,市场分化的局面仍将延续。

  资金快进快出。自7月14日以来的一周多时间里,三大期指持仓波动较大,资金快进快出。市场出现这样的持仓变化特征,彰显投资者心态不稳。IF总持仓跌破9万手,回到两年前的水平。另外,IH持仓也下降到2.7万手,IC持仓下降到1.6万手,资金呈现持续离场的趋势。由于缺乏资金的参与,市场不确定性增加。从短周期看,周三资金同步流入三大期指品种,但IF和IH收低,显示短线空方占据一定优势,说明市场调整不够充分。中证500期指在增仓中继续上涨,显示短线反弹动力犹存。

  主力资金观望氛围浓厚。近期各大席位出现超过1000手的持仓变动较为少见,周三IF当月合约只有海通期货[微博]席位出现减仓空头1372手,超过1000手,其他席位多空变化都在1000手之内。不过,前20席位多头增仓3000手,超过空头增仓1493手,没有再现前期杀跌行情中多头持续减持的局面。这说明多头信心仍在恢复中,市场并不悲观。

  高贴水显示市场仍然谨慎。三大期指品种周三继续维持高贴水的状态,当月合约IF贴水212点,IH贴水107点,IC贴水547点。期指贴水存在多重因素,包括分红形成的折价、市场情绪谨慎导致多头减仓和空头加仓、市场担心大量停牌股票复牌下跌等。另外,缺乏反向套利渠道也导致期指贴水难以回归。无论如何,期指高贴水总体还是显示目前市场心态较为谨慎。

  综合分析,近期总持仓下降的趋势仍在延续,部分短线资金也是快进快出,主力资金观望情绪浓厚,高贴水彰显了市场谨慎心态。预计短线三大期指品种继续分化的概率较大,但总体还是以振荡为主。

  (作者单位:中信期货)

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