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方正中期:铁矿石或延续弱势调整 防范资金集中增减

2015-06-17 14:09:33 富诺财经网

  06月17日讯

  期货:铁矿石1509周二夜盘下跌,收427(-10.5),总增仓9.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头部分集中减仓,持仓量降低、集中度降低;多头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度微调。伴随外矿回落,夜盘空头积极增仓打压,多头挺价力度不足,盘面偏弱、承压下跌;短期或延续弱势调整,注意425-430区资金增减流向,防范资金集中性增减仓大波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸485(0),日照470(0),连云港470(0);8月新加坡掉期55.17(美元/吨)(-1.23)、普氏62%铁矿石指数62.5(-1.5),BDI指数(航运)反弹。当前钢厂采购减弱,港口库存降低、挺价,国内大矿政策维稳挺价,短期现货坚挺、矿价偏高,期货内盘贴水、弱于外盘;内外矿复产压制铁矿石反弹,部分钢厂减产及钢坯螺线下跌将影响矿价,市场或逐步承压。

  宏观及外盘因素:国务院推动建立战略新兴产业板,将以市值为核心标准。广州救市:商贷高出的利息由公积金中心补贴。交行混改获批,银行业混改大戏开演;招行员工持股计划获通过。中国或推迟宣布深港通启动日期。欧元区考虑周日就希腊问题召开紧急峰会。美国楼市回暖,4月和5月新屋开工数合计创八年新高。昨夜:原油震荡,黄金、美铜下跌,美元指数震荡反弹,今日国内金属工业品或震荡调整。

  简要策略:铁矿石1509或延续弱势调整,注意425-430区资金增减流向,防范资金集中性增减仓大波动:波段操作:持空20%,站稳435平仓,若440-450区压力较大可回补空单,若420附近支撑较强可平空,延续弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空30%,站稳430减仓,若440-450区压力较大可补空,若420附近支撑较强可平空并考虑试探多单,延续弱势破位留空。

  策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂开工较高、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,若后期钢厂开工率降低将打压矿价。目前期货贴水且支撑利好较多,但部分钢厂减产及钢坯螺线下跌将影响矿价,外矿船期未来到港量将增加,6月库存或将企稳回升,市场或逐步承压;期货关注430附近资金增减流向,近期防范震荡高位资金打压波动,若后期钢价下跌迫使钢厂减产,矿价或将展开下跌;后续关注6月钢厂开工率、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:6.18/四9:30公布70个大中城市住宅销售价格月度报告

  (注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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